TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Training Treasury and Cash Management sangat penting bagi profesional keuangan dan manajer perusahaan untuk mengelola arus kas, likuiditas, dan risiko keuangan secara efektif. Manajemen kas yang baik menjadi tulang punggung kesehatan finansial perusahaan, memastikan kemampuan membayar kewajiban tepat waktu, memaksimalkan penggunaan dana, serta mendukung strategi investasi jangka pendek dan panjang. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang perencanaan kas, pengelolaan likuiditas, rekonsiliasi bank, pengendalian internal, dan strategi mitigasi risiko keuangan.

Selain itu, peserta belajar teknik forecasting arus kas, optimalisasi working capital, serta pemanfaatan instrumen keuangan untuk efisiensi treasury. Dengan mengikuti pelatihan ini, profesional dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi risiko kekurangan likuiditas, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemampuan treasury dan cash management yang handal juga membantu perusahaan menjaga stabilitas finansial, membangun kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

TUJUAN TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Meningkatkan Pemahaman Manajemen Kas. Memberikan peserta pengetahuan tentang pengelolaan arus kas, likuiditas, dan strategi treasury yang efektif.
   
2. Menguasai Teknik Perencanaan dan Forecasting Kas. Melatih peserta dalam membuat proyeksi kas, mengelola defisit atau surplus, serta perencanaan jangka pendek dan panjang.
   
3. Mengoptimalkan Penggunaan Dana dan Working Capital. Membekali peserta strategi efisiensi penggunaan dana agar modal kerja perusahaan maksimal.
   
4. Mengelola Risiko Keuangan dan Treasury. Memberikan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko likuiditas dan risiko pasar.
   
5. Meningkatkan Kompetensi Rekonsiliasi dan Kontrol Internal. Membekali peserta dengan teknik rekonsiliasi bank, pengendalian kas, dan prosedur internal yang aman.
   
6. Mendukung Keputusan Finansial Strategis. Membantu peserta membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan profitabilitas dan stabilitas finansial perusahaan.
   

MATERI TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Pengantar Treasury dan Cash Management
   
   • Konsep dasar treasury, fungsi, dan peranannya dalam perusahaan
     
   • Tujuan pengelolaan kas dan likuiditas
     
2. Perencanaan dan Forecasting Kas
   
   • Teknik proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang
     
   • Analisis defisit dan surplus kas
     
3. Manajemen Likuiditas dan Working Capital
   
   • Strategi optimalisasi penggunaan dana
     
   • Pengelolaan piutang, persediaan, dan utang
     
4. Pengelolaan Rekonsiliasi Bank
   
   • Teknik rekonsiliasi bank yang akurat
     
   • Pengendalian internal terkait transaksi kas
     
5. Pengendalian Internal dan Kepatuhan Treasury
   
   • Prosedur keamanan kas dan pengawasan internal
     
   • Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan audit
     
6. Manajemen Risiko Keuangan
   
   • Identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas dan risiko pasar
     
   • Strategi hedging dan penggunaan instrumen keuangan
     
7. Teknik Optimalisasi Dana dan Investasi Jangka Pendek
   
   • Strategi penempatan dana sementara
     
   • Pemanfaatan instrumen keuangan untuk efisiensi treasury
     
8. Laporan dan Analisis Treasury
   
   • Pembuatan laporan kas dan laporan keuangan terkait treasury
     
   • Analisis performa pengelolaan kas dan rekomendasi perbaikan
     

PESERTA TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Finance Manager dan Treasury Manager
   
   • Profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas, likuiditas, dan strategi treasury perusahaan.
     
2. Staff Keuangan dan Accounting
   
   • Pegawai yang menangani arus kas harian, rekonsiliasi bank, dan pengelolaan modal kerja.
     
3. Controller dan Internal Audit
   
   • Profesional yang perlu memahami pengendalian internal dan prosedur treasury untuk memastikan kepatuhan dan keamanan transaksi keuangan.
     
4. CFO / Chief Financial Officer
   
   • Eksekutif yang ingin meningkatkan kemampuan analisis kas, pengambilan keputusan strategis, dan mitigasi risiko keuangan.
     
5. Manajer Operasional dan Business Analyst
   
   • Individu yang terlibat dalam perencanaan keuangan, evaluasi investasi, atau pengelolaan dana proyek.
     
6. Calon Profesional Keuangan
   
   • Peserta yang ingin memperdalam pemahaman treasury, manajemen kas, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk karier di bidang finance.

INSTRUKTUR/ TRAINER TRAINING MANAJEMEN KAS PERUSAHAAN JAKARTA

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

METODE TRAINING TREASURY MANAGEMENT BANDUNG

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

LOKASI TRAINING STRATEGI PENGELOLAAN LIKUIDITAS BALI

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

JADWAL TRAINING LOGISTIC ACADEMY TAHUN 2026

• Januari : 20 – 21 Januari 2026
• Februari : 24 – 25 Februari 2026
• Maret : 05 – 06 Maret 2026
• April : 23 – 24 April 2026
• Mei : 19 – 20 Mei 2026
• Juni : 23 – 24 Juni 2026
• Juli : 23 – 24 Juli 2026
• Agustus : 27 – 28 Agustus 2026
• September : 15 – 16 September 2026
• Oktober : 20 – 21 Oktober 2026
• November : 17 – 18 November 2026
• Desember : 15 – 16 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

INVESTASI TRAINING TRAINING STRATEGI PENGELOLAAN LIKUIDITAS ONLINE TAHUN INI :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group

(Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.